Swap Tarieven
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Short Positions | Long Positions | |
| AUDCAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000411 | -0.00028 |
| AUDJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0645 | -0.0504 |
| AUDNZD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000036 | 0.000221 |
| AUDUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000463 | -0.000352 |
| CADCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000146 | -0.000023 |
| CADJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0271 | -0.0159 |
| CHFJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0184 | -0.0063 |
| CHFNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001264 | 0.001822 |
| EURAUD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000301 | 0.000478 |
| EURCAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00027 | -0.000098 |
| EURCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000408 | -0.000236 |
| EURCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00235 | 0.00029 |
| EURDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000142 | 0.000632 |
| EURGBP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000002 | 0.000094 |
| EURJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0626 | -0.0455 |
| EURNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000498 | 0.001341 |
| EURSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000355 | 0.0006 |
| EURUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000365 | -0.0002 |
| GBPAUD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000295 | 0.000516 |
| GBPCAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000449 | -0.00024 |
| GBPCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000638 | -0.000428 |
| GBPDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000746 | 0.000218 |
| GBPJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0912 | -0.0693 |
| GBPNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000038 | 0.001124 |
| GBPNZD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000651 | 0.00096 |
| GBPSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001153 | 0.000058 |
| GBPSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001164 | -0.000833 |
| GBPUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000568 | -0.000377 |
| NOKSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000183 | -0.000052 |
| NZDCAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000397 | -0.000299 |
| NZDCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000474 | -0.000378 |
| NZDJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0586 | -0.0477 |
| NZDUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000442 | -0.000349 |
| USDCAD | 24-Jul-2008 | 25-Jul-2008 | 0.000002 | 0.000044 |
| USDCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000075 | 0.000029 |
| USDCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00128 | 0.00363 |
| USDDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000703 | 0.001348 |
| USDJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.02 | -0.0095 |
| USDNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001257 | 0.001789 |
| USDSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000848 | 0.001572 |
| USDSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000259 | -0.000094 |
| NOKJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.01007 | -0.00717 |
| USDPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000548 | 0.000786 |
| SGDJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0053 | 0.0044 |
| USDZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.005527 | 0.00639 |
| CHFSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0009 | 0.001599 |
| CHFDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000694 | 0.001299 |
| EURPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000199 | 0.000631 |
| USDHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000843 | -0.000007 |
| USDKRW | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.232 | -0.125 |
| USDMYR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000191 | 0.000541 |
| USDMXN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.004283 | 0.005642 |
| USDPHP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00279 | 0.00917 |
| USDSAR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | 0.000051 | 0.000204 |
| USDTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00094 | 0.00488 |
| USDTWD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.007 | -0.00379 |
| USDEGP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001224 | -0.000661 |
| USDIDR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.77 | 5.71 |
| USDJOD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000016 | 0.000016 |
| USDKWD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000017 | -0.000002 |
| USDMAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001685 | -0.00091 |
| USDOMR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000008 | 0.000011 |
| USDQAR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.004065 | 0.002081 |
| USDAED | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000553 | 0.000353 |
| USDBHD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.00001 | 0.000006 |
| NOKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000133 | -0.000022 |
| SEKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000023 | 0.000058 |
| EURHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0482 | 0.0814 |
| EURNZD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00063 | 0.000888 |
| EURZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.006448 | 0.007872 |
| USDBRL | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00099 | 0.00134 |
| USDHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0573 | 0.0862 |
| USDINR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.023 | 0.0277 |
| USDISK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0686 | 0.0922 |
| USDCNY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001574 | -0.00085 |
| SEKJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00695 | -0.00475 |
| EURMXN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.004218 | 0.005606 |
| ISKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000055 | -0.000038 |
| CADDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000448 | 0.000973 |
| AUDDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001462 | -0.000816 |
| NZDDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001367 | -0.000843 |
| PLNJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.01186 | -0.00454 |
| PLNDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000502 | -0.000177 |
| CZKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000009 | 0.000026 |
| HKDDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000154 | 0.000231 |
| SGDDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000968 | 0.001319 |
| DKKJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00914 | -0.00596 |
| USDILS | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000276 | 0.000694 |
| EURSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000802 | -0.000522 |
| EUREGP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.003314 | -0.002578 |
| GBPEGP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.004852 | -0.003913 |
| AUDCHF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000493 | -0.00037 |
| GBPZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.007304 | 0.009138 |
| AUDHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.004017 | -0.003129 |
| GBPHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.005385 | -0.003738 |
| NZDNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000992 | -0.000433 |
| SEKCAD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000032 | -0.000011 |
| EURHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00353 | -0.002225 |
| CADNOK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000863 | 0.001535 |
| CHFPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000512 | 0.00078 |
| GBPHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0438 | 0.0853 |
| EURISK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0853 | 0.1185 |
| USDLTL | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000415 | 0.000551 |
| EURLTL | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001229 | 0.000225 |
| USDEEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001487 | 0.002785 |
| EUREEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000287 | 0.001473 |
| USDHRK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00009 | 0.000578 |
| EURHRK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001068 | -0.000429 |
| USDLVL | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000025 | 0.000085 |
| EURLVL | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000078 | 0.000002 |
| USDSKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00173 | 0.00436 |
| EURSKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00283 | 0.00276 |
| USDDZD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.014402 | -0.007787 |
| USDIRR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -2.14 | -1.15 |
| USDIQD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.27 | -0.14 |
| USDLBP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.35 | -0.18 |
| USDLYD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000276 | -0.000149 |
| USDSYP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0118 | -0.0063 |
| USDTND | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.00009 | -0.000048 |
| USDYER | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0461 | -0.0248 |
| EURAED | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000124 | 0.000157 |
| EURBHD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000049 | -0.000026 |
| EURJOD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000086 | -0.000044 |
| EURKWD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.00005 | -0.000028 |
| EUROMR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000047 | -0.00002 |
| EURQAR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000012 | 0.000235 |
| EURSAR | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.000249 | -0.000044 |
| EURIQD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.73 | -0.56 |
| EURLBP | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.940325 | -0.731615 |
| XAUUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0963 | 0.232 |
| XAGUSD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001452 | 0.005463 |
| NZDSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000718 | -0.000558 |
| GBPPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000109 | 0.000569 |
| HKDJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001841 | -0.000377 |
| USDRUB | 24-Jul-2008 | 25-Jul-2008 | 0.00048 | 0.001625 |
| AUDCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00499 | -0.00305 |
| AUDHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0048 | 0.016 |
| AUDPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000336 | -0.00007 |
| AUDSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000815 | -0.000619 |
| AUDTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0126 | -0.0081 |
| CHFCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00136 | 0.00308 |
| CHFHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0548 | 0.0785 |
| CHFZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.005319 | 0.006285 |
| DKKHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0064 | 0.0112 |
| DKKTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001 | -0.0001 |
| DKKZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00088 | 0.001091 |
| EURTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.007301 | -0.002054 |
| GBPCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00479 | -0.00131 |
| GBPTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.013283 | -0.006594 |
| NZDCZK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00466 | -0.00329 |
| NZDHUF | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0141 | 0.004 |
| NZDPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000395 | -0.000156 |
| NZDSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001589 | -0.00101 |
| NZDTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.011474 | -0.008373 |
| THBJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000893 | -0.00055 |
| EURTRY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001845 | 0.002044 |
| USDTRY | 24-Jul-2008 | 25-Jul-2008 | 0.000459 | 0.000509 |
| GBPAED | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.0004 | 0.0001 |
| GBPKWD | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | -0.0001 | 0 |
| GBPMXN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0041 | 0.006 |
| XAUEUR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.1704 | 0.2467 |
| XAUJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -2.67 | 10.82 |
| XAGEUR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0029 | 0.0054 |
| XAGJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0895 | 0.3217 |
| XAUAUD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.4867 | 0.6477 |
| PLNSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00053 | -0.000118 |
| XAGAUD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0088 | 0.0134 |
| ZARJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.014 | -0.0121 |
| TRYDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.004335 | -0.003875 |
| XAGHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.009912 | 0.021571 |
| XAUHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.3776 | 0.6978 |
| AUDTRY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000835 | 0.001 |
| CADTRY | 24-Jul-2008 | 25-Jul-2008 | 0.000429 | 0.000476 |
| CHFTRY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00135 | 0.001486 |
| CHFSGD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000235 | -0.000058 |
| GBPTRY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.002205 | 0.002457 |
| NZDTRY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000583 | 0.0007 |
| NZDZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.001233 | 0.002047 |
| CHFTHB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0015 | 0.0052 |
| MXNJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.0073 | -0.0062 |
| TRYJPY | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.1246 | -0.1146 |
| AUDZAR | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.002106 | 0.003248 |
| CADPLN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000349 | 0.000642 |
| CADMXN | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.00368 | 0.004681 |
| CHFSKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.0019 | 0.00539 |
| GBPSKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00579 | 0.00116 |
| SGDHKD | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000055 | 0.000806 |
| AUDSEK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001591 | -0.000823 |
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| EURRON | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000774 | 0.001864 |
| GBPILS | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.001034 | -0.000322 |
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| HRKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.000038 | 0.000143 |
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| LTLDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.00019 | 0.000748 |
| LVLDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000266 | 0.001062 |
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| EURRUB | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.003881 | 0.000856 |
| SARDKK | 28-Jul-2008 | 29-Jul-2008 | 0 | 0.00005 |
| SKKDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | -0.000016 | 0.000014 |
| XAGDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 0.020388 | 0.039056 |
| XAUDKK | 25-Jul-2008 | 28-Jul-2008 | 1.1732 | 1.7967 |
